In der Eingangsrechnungsverwaltung hast du die Möglichkeit, vollautomatisierte Buchungssätze vornehmen zu lassen. Dabei werden Kontobewegungen aus der App Bankkonten, die noch nicht abgeglichen sind und den Vorgaben entsprechen, verwendet.
Einrichtung der Regeln
Das Regelwerk einzurichten ist denkbar einfach. Öffne dazu die Einstellungen der App Eingangsrechnungsverwaltung und gehe unter Einstellungen → Auto. Kontierung.
Lege eine entsprechende Regel an. Innerhalb der Regel kannst du die gewünschten Vorgaben definieren.
Buchungstext – Pflicht
Eines dieser beiden Datenfelder muss befüllt sein. Dadurch wird nach den entsprechenden Kontobewegungen gesucht, die dann als Grundlage für die weiteren Prüfungen dienen.
Betragsprüfung – Optional
Hier kannst du festlegen, dass der Betrag immer in einem bestimmten Bereich liegen muss. So verhinderst du, dass zu hohe Abbuchungen automatisch durchrutschen.
Belegzuordnung – Optional, aber empfohlen
Es wird empfohlen, die automatische Belegzuordnung aus dem DMS zu aktivieren. Dadurch wird automatisch ein Beleg der Kontobewegung zugeordnet.
Das ist sinnvoll, da du damit deine Buchhaltung erheblich vereinfachst, wenn alle Lieferantenrechnungen im System hinterlegt sind.
Automatische Buchung (einfach)
Die automatische Buchung ist das Kernstück dieser Funktion. Es wird automatisch ein Buchungssatz angelegt, und du definierst, wie dieser aussehen soll.
Automatische Buchung (prozentual)
Die automatische Buchung prozentual kann verwendet werden, um wiederkehrende Beträge prozentual aufzuteilen und auf mehrere Konten gleichzeitig zu verteilen. Dabei können Anmerkungen und Steuersätze je Position vergeben werden.
Hinweis:
Es kann nur ein Verfahren je Regel genutzt werden – entweder Automatische Buchung (einfach) oder Automatische Buchung (prozentual).
