Tools: Kontobewegungen abgleichen

Sehr viele Aktionen zu Kontobewegungen können Sie auch selbst per Knopfdruck unter Tools > Kontobewegungen abgleichen durchführen. Normalerweise übernehmen die Automatismen (Tutorial: Einrichten eines Kontos) der App diese Aufgaben, so dass Sie dies eigentlich nur in speziellen Fällen zu machen brauchen. Sie sollten diese Aktionen nur durchführen, wenn Sie wissen, was Sie tun. Bei der Auswahl der Konten sind nur die Konten auswählbar, die für die jeweilige Aktion erlaubt sind.

• Abholen der Kontobewegungen
• Anpassen der Kontobewegungen
• Abschließen der Kontobewegungen

Abholen der Kontobewegungen

• Schritt 1:
  CBA: Kontobewegungen anfragen
  APA (extern): Kontobewegungen anfragen und abholen
  • Konto: Wählen Sie das Konto aus, zu dem die Aktion durchgeführt werden soll.
  • Datum von: Ab welchem Datum sollen Kontobewegungen importiert werden?
  • Datum bis: Bis zu welchem Datum sollen Kontobewegungen importiert werden?
• Schritt 2:
  CBA: Kontobewegungen abholen
  • Konto: Wählen Sie das Konto aus, zu dem die Aktion durchgeführt werden soll.
• Schritt 3:
  CBA: Kontobewegungen verarbeiten
  APA (extern): Kontobewegungen verarbeiten
  • Konto: Wählen Sie das Konto aus, zu dem die Aktion durchgeführt werden soll.

Anpassen der Kontobewegungen

• APA: Autorisierungen prüfen
  • Konto: Wählen Sie das Konto aus, zu dem die Aktion durchgeführt werden soll.
• Bankkonteneinträge nachholen
  • Konto: Wählen Sie das Konto aus, zu dem die Aktion durchgeführt werden soll.
  • Zeitraum: Innerhalb welches Zeitraums von jetzt an rückwirkend sollen Bankkonteneinträge nachgeholt werden.
• CBA: Referenznummern eintragen
  APA (extern): Referenznummern eintragen
  • Konto: Wählen Sie das Konto aus, zu dem die Aktion durchgeführt werden soll.
  • Zeitraum: Innerhalb welches Zeitraums von jetzt an rückwirkend sollen Referenznummern in Bestellungen nachgetragen werden.
• CBA: Lieferadresse eintragen
  APA (extern): Lieferadresse eintragen
  • Konto: Wählen Sie das Konto aus, zu dem die Aktion durchgeführt werden soll.
  • Zeitraum: Innerhalb welches Zeitraums von jetzt an rückwirkend sollen Lieferadressen in Bestellungen nachgetragen werden.

Abschließen der Kontobewegungen

• CBA: Versandbestätigungen übermitteln
  APA: Autorisierungen prüfen, Abbuchungen versuchen, Kontobewegungen abschließen
  • Konto: Wählen Sie das Konto aus, zu dem die Aktion durchgeführt werden soll.
  • Zeitraum: Innerhalb welches Zeitraums von jetzt an rückwirkend sollen Kontobewegungen abgeschlossen werden.