Erstellung der Mandatsreferenz für SEPA-Lastschriften

Mandatsreferenz

Die Mandatsreferenz setzt sich standardmäßig aus dem Kürzel „KD“ und der Kunden-ID im tricoma System zusammen.

Lautet die Kunden-ID beispielsweise 23046, ergibt sich daraus die Mandatsreferenz KD23046:

Beim Erstellen einer SEPA-Lastschriftdatei wird die Mandatsreferenz automatisch eingetragen, da sie eine Pflichtangabe ist. Du musst hierfür keine weiteren Einstellungen vornehmen.

Bei Bedarf kannst du die Mandatsreferenz manuell anpassen. Trage dazu die gewünschte Mandatsreferenz in das entsprechende Feld ein, wähle im Aktionsmenü „Aktualisieren“ und klicke anschließend auf „Ausführen“. Diese Änderung gilt jedoch nur für die ausgewählte Lastschrift.

Tipps für regelmäßige Lastschriften

• Öffne die entsprechende Kundendetailansicht und klicke links auf die App-Verknüpfung „Rechnungen“ und anschließend auf „Zahlungsbedingungen“.
  Wähle im Dropdown-Menü die Zahlungsweise für Lastschriften aus und klicke auf „Aktualisieren“ (siehe linker Screenshot). Dadurch wird für diesen Kunden standardmäßig die ausgewählte Zahlungsweise verwendet.
• Liegt dir eine schriftliche Einzugsermächtigung vor, digitalisiere sie und lade sie in den Kundendaten hoch (siehe rechter Screenshot). Erstelle dazu einmalig ein Kundendatenfeld mit dem Feldtyp „Uploadfeld“ (siehe Kundendatenfelder verwalten). Anschließend kannst du das Dokument jederzeit direkt in den Kundendaten aufrufen.
• Trage die Bankverbindung des Kunden in den Kundendaten ein. Diese Angaben sind erforderlich, da die App SEPA auf diese Daten zugreift. Die entsprechenden Kundendatenfelder sind bereits standardmäßig vorhanden und sind ebenfalls im rechten Screenshot zu sehen.