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Bankkontenabgleich
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Funktionsweise des Autoabgleichs

Der Autoabgleich der App Bankkontenabgleich benötigt immer mindestens zwei Kriterien, um zuverlässig zu funktionieren. Beispielsweise:
  • Nachname + eBay-Name
  • Nachname + Auktionsnummer
  • Nachname + Bestellnummer
Der Grund dafür ist folgender:
Es gibt viele häufig vorkommende Nachnamen wie Müller, Meier oder Schulz. Gleichzeitig werden oft Produkte zum gleichen Preis verkauft, zum Beispiel 19,99 Euro. Da teilweise bis zu 2.000 Bestellungen pro Tag verarbeitet werden, kann es insbesondere in Stoßzeiten wie Weihnachten vorkommen, dass mehrere Kunden mit dem Namen „Max Müller“ am selben Tag Produkte zum gleichen Preis bestellen.

Würde der Autoabgleich nur ein Kriterium verwenden, könnte unter Umständen die falsche Bestellung zugeordnet werden. Aus diesem Grund wurde der Autoabgleich so entwickelt.

Daraus ergibt sich folgende Vorgehensweise für den Zahlungsabgleich, wie im Tutorial Die Funktionsweise vom Bankkontenabgleich beschrieben:
  1. Aktivierung des Hintergrundabgleichs, um Zahlungen mit 100%iger Sicherheit automatisch zuzuordnen
  2. Nutzung des Autoabgleichs, um Zahlungen mit korrekten Referenznummern etc. abzugleichen
  3. Manueller Abgleich in der Übersicht für alle verbleibenden, noch nicht abgeglichenen Zahlungen
  • Auslesen von Informationen wie Namen, Nummern etc. aus Verwendungszweck und Betreff
  • Suche nach passenden Kunden anhand der gefilterten Namen bzw. Kundennummer
  • Suche nach passenden Bestellungen, Rechnungen oder Gutschriften anhand des Kunden
  • Suche nach passenden Belegen anhand der erkannten Nummern
  • Berechnung der Wahrscheinlichkeit der gefundenen Treffer
  • Ausgabe der Vorschläge im System
Um den Autoabgleich zu starten, klicke auf den Reiter „Autoabgleich“.

Im ersten Schritt wählst du die Parameter für den Abgleich aus sowie den Zeitraum und das Bankkonto:
Schritt 1
Schritt 1

Klicke anschließend auf „Schritt 2“.

Nach kurzer Ladezeit werden alle zu prüfenden Zahlungen angezeigt. Anhand der Werte und der berechneten Wahrscheinlichkeit kannst du einschätzen, ob die Zahlung zum vorgeschlagenen Beleg passt.

Wenn die Zuordnung korrekt ist, setze den Haken bei „Korrekt?“. Bei Zahlungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 % oder höher wird dieser Haken automatisch gesetzt.

Gibt es zu einem Kunden mehrere Belege (z. B. mehrere Bestellungen), setze zusätzlich beim passenden Beleg den Haken bei „VK?“ (= Verknüpfung).

Schritt 2
Schritt 2
Wenn du alle Zahlungen geprüft hast, klicke ganz unten auf „markierte übernehmen“. Alle Zahlungen mit gesetztem Haken bei „Korrekt?“ werden anschließend abgeglichen. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.

Sobald der Autoabgleich abgeschlossen ist, klicke auf den orangenen Button, um zurück zur Übersicht zu gelangen.
Autoabgleich abgeschlossen
Autoabgleich abgeschlossen

Anschließend kannst du bei Bedarf mit dem manuellen Abgleich fortfahren.
Siehe dazu 👉🏻 Manueller Abgleich von Zahlungen


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