Manueller Abgleich von Zahlungen

Es ist wichtig, alle Zahlungen in tricoma entsprechend abzugleichen, um zu vermeiden, dass eine Bestellung untergeht.

Gehen Sie daher nach dem Autoabgleich in die Übersicht der App Bankkonten und selektieren Sie alle unabgeglichenen Zahlungen (siehe Screenshot).

Sollten Zahlungen auftauchen, die gar nicht in tricoma hätten landen sollen, müssen diese gelöscht oder als abgeglichen markiert werden.

Sie können nun über den Link "Detailsuche starten" nach beliebigen Elementen wie Rechnungen, Gutschriften, Bestellungen und sogar Lieferantenbestellungen suchen, um diese zu verknüpfen.
Sie können nach beliebigen Texten suchen, wobei die Devise ist: Weniger ist hier mehr.
Meistens sucht man nach einer E-Mail-Adresse oder nach einer Bestellnummer. Bei Bedarf auch nach Anmerkungen, die von der Bank übermittelt wurden.

Es gibt hierbei drei Optionen:

• Aktion + Mail
  Führe Aktion¹ aus und versende eine Geldeingangsbestätigung an den Kunden gemäß der E-Mail-Vorlage.
• Aktion
  Führe nur Aktion¹ aus.
• ohne Aktion
  Es wird keine Aktion durchgeführt, sondern lediglich die Zahlung mit einem Element verknüpft.
• Aktion + Mail + Abschlag
  Nur vorhanden, wenn die Abschlagszahlung aktiviert ist. Wie Aktion + Mail, aber zusätzlich werden zwei Rechnungen erstellt: Eine über den bereits gezahlten betrag und eine über den noch offenen Betrag.

¹Aktion bedeutet, dass der dazugehörige Zahlungsbeleg (Rechnung oder Gutschrift) den Status "bezahlt" bzw. "erledigt" erhält und die Zahlung als abgeglichen markiert wird. Ergo, beim Klick auf einer Aktion-Option ist die Zahlung sofort abgeglichen. Wenn Sie anschließend die Seite aktualisieren und die Option "Nur nicht abgeglichene" in der Übersicht aktiviert ist, dann sollte die Zahlung nicht mehr erscheinen. Je nach dem, wie die App Auftragskiller konfiguriert wurde, wird anschließend auch eine Lieferung aus einer vorhandenen Bestellung generiert. Mehr dazu hier -> Regeln für die Bestellaufteilung konfigurieren. Wenn die automatische Rechnungsanlage in den Einstellungen der App Bankkontenabgleich aktiviert ist (standardmäßig für alle Zahlungsarten aktiviert), wird auch eine Rechnung angelegt, sofern es noch keine gibt.

Abgeglichene Zahlungen erkennen Sie, wenn der Haken in der Spalte "Abgegl.?" gesetzt ist (zweiter Haken von links).