Einrichtungstutorial – App Shopify Payments Connector

Shopify Payments App – Einrichtung und Nutzung

Die Shopify Payments App automatisiert den Zahlungsabgleich zwischen Shopify und tricoma. Sie liest Kontobewegungen aus Shopify-Bestellungen aus, führt diese in einer Abgleichtabelle zusammen und erstellt daraus Bank-Kontobewegungen in tricoma. Diese Anleitung führt Sie durch die komplette Einrichtung.
Voraussetzung: Die Konten werden im Shopify Connector angelegt. Die Shopify Payments App übernimmt diese automatisch – Sie müssen hier keine neuen Konten erstellen.

1. Konto auswählen und Automatismen konfigurieren
2. Kontobewegungen importieren
3. Bank-Kontobewegungen erstellen
4. Abgleichtabelle prüfen
5. Meldungen überwachen

1. Konto auswählen und Automatismen konfigurieren

Öffnen Sie: Einstellungen → Konten

Wählen Sie im Dropdown "Auswahl des Kontos" das gewünschte Shopify-Konto aus. Die verfügbaren Konten stammen aus dem Shopify Connector.

Automatismen konfigurieren:
Pro Konto stehen drei Automatismen zur Verfügung:

Kontobewegungen importieren: Intervall in Minuten (z.B. 60 = stündlich)

Bank-Kontobewegungen erstellen: Intervall in Minuten

Meldungen entfernen: Intervall für automatische Bereinigung

Tragen Sie das gewünschte Intervall ein und aktivieren Sie den Automatismus. Der Status zeigt "Deaktiviert" oder das letzte Ausführungsdatum.

Empfehlung: Testen Sie zunächst manuell über die Tools (Schritt 2 und 3), bevor Sie die Automatismen aktivieren.

Unter Konfiguration → Details können Sie die Detaileinstellungen des Kontos bearbeiten.

Detaileinstellungen – Kontobewegungen importieren:

Mindestdatum (Bestellungsdatum):
Bestellungen vor diesem Datum werden beim Import nicht berücksichtigt. Nützlich, wenn Sie erst ab einem bestimmten Stichtag abgleichen möchten.

Zeitraum rückwirkend (Bestellungsdatum):
Anzahl der Tage, die rückwirkend berücksichtigt werden (Standard: 3 Tage). Beim automatischen Import werden nur Bestellungen der letzten X Tage geprüft.

Typ-Filter:
Wählen Sie aus, welche Transaktionstypen importiert werden sollen:

Autorisierung + Abbuchung [sale]: Standard-Verkaufstransaktionen

Abbuchung [capture]: Separate Zahlungsabbuchungen

Autorisierung [authorization]: Zahlungsautorisierungen ohne Abbuchung

Wechselgeld [change]: Änderungen an bestehenden Transaktionen

Erstattung [refund]: Rückerstattungen an Kunden

Stornierung einer Autorisierung [void]: Stornierte Zahlungsautorisierungen

Empfehlung: In den meisten Fällen sollten "Autorisierung + Abbuchung [sale]" und "Erstattung [refund]" aktiviert sein, um alle relevanten Zahlungsvorgänge abzubilden.

Shopify Connector – Bestellung importieren:
Konfiguration für die Verknüpfung mit dem Shopify Connector.

Detaileinstellungen – Bank-Kontobewegungen erstellen:

Mindestdatum (Kontobewegungsdatum):
Kontobewegungen vor diesem Datum werden bei der Erstellung von Bank-Kontobewegungen nicht berücksichtigt.

Zeitraum rückwirkend (Kontobewegungsdatum):
Anzahl der Tage, die rückwirkend verarbeitet werden (Standard: 6 Tage).

Bankkonto:
Wählen Sie das tricoma-Bankkonto aus, in dem die Kontobewegungen erstellt werden sollen. "Keine Auswahl" bedeutet, dass die Zuordnung automatisch erfolgt.

Währung:
Wählen Sie die Zielwährung für die Bank-Kontobewegungen:

Standardverhalten / Originalwährung: Die Währung der ursprünglichen Shopify-Bestellung wird übernommen (empfohlen)

Oder wählen Sie eine feste Zielwährung

Hinweis: Das Standardverhalten wird auch von der Einstellung im Shopify Connector beeinflusst (angezeigt als "Shopify Connector-Einstellung").

2. Kontobewegungen importieren

Wechseln Sie zum Reiter Tools → Kontobewegungen importieren

Diese Funktion liest die Kontobewegungen zu Bestellungen aus dem Shopify Connector aus und trägt sie in die Abgleichtabelle der Shopify Payments App ein.

Einstellungen:

Konto: Wählen Sie das Shopify-Konto aus (oder "Keine Auswahl" für alle)

Startdatum (Bestellungsdatum): Ab welchem Bestelldatum importiert werden soll

Enddatum (Bestellungsdatum): Bis zu welchem Bestelldatum importiert werden soll

Klicken Sie auf "Ausführen", um den Import zu starten. Die importierten Kontobewegungen erscheinen anschließend in der Abgleichtabelle.

Hinweis: Das System zeigt die letzte Ausführung mit Benutzer und Zeitstempel an.

3. Bank-Kontobewegungen erstellen

Wechseln Sie zum Reiter Tools → Bank-Kontobewegungen erstellen

Diese Funktion liest die Kontobewegungen aus der Abgleichtabelle und versucht, daraus Kontobewegungen in der tricoma Bankkonten-App zu erstellen.

Einstellungen:

Konto: Wählen Sie das Shopify-Konto aus

Startdatum (Kontobewegungsdatum): Ab welchem Datum verarbeitet werden soll

Enddatum (Kontobewegungsdatum): Bis zu welchem Datum verarbeitet werden soll

Klicken Sie auf "Ausführen". Die App versucht für jede Kontobewegung in der Abgleichtabelle einen entsprechenden Eintrag in der Bankkonten-App zu erstellen.

Wichtig: Das Ergebnis (Erfolg oder Fehler) wird in der Abgleichtabelle unter "Bankkonten-Ergebnis" angezeigt.

4. Abgleichtabelle prüfen

Wechseln Sie zum Reiter Kontobewegungen

Die Abgleichtabelle ist das Herzstück der App. Hier sehen Sie alle importierten Kontobewegungen mit folgenden Informationen:

Konto: Zugehöriges Shopify-Konto

Nummer: Eindeutige Kontobewegungsnummer

Bankkonto: Zugeordnetes Bankkonto in tricoma

Bestellung: Verknüpfte Shopify-Bestellung

Typ: Art der Kontobewegung

Status: Aktueller Bearbeitungsstatus

Betrag Quelle / Betrag Ziel: Ursprünglicher und Zielbetrag

Meldungen/Ergebnis: Import- und Bankkonten-Ergebnis

Datum: Datum der Kontobewegung

Filteroptionen:
Nutzen Sie die umfangreichen Filter, um gezielt nach Kontobewegungen zu suchen:

Konto, Umgebung, Nummer

Typ, Status, Bankkonto

Import-Ergebnis, Bankkonten-Ergebnis

Die Abgleichtabelle zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Kontobewegungen erfolgreich verarbeitet wurden und wo ggf. Nacharbeit nötig ist.