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Überweisung aus Gutschrift erstellen / Lastschrift aus Rechnung erstellen

Mit der App SEPA kannst du ganz einfach eine Überweisungsdatei aus einer Gutschrift oder eine Lastschriftdatei aus einer Rechnung erstellen.

Überweisung aus Gutschrift erstellen

Öffne die App Gutschriften und wechsle in die Gutschriftenübersicht.

Filtere dort die Gutschriften nach:
  • Zahlungsstatus „Unbezahlt“
  • Auszahlungsweise „Überweisung“
💡 Tipp:
In den Einstellungen der App Gutschriften kannst du bei Bedarf Auszahlungsarten anlegen und bearbeiten (siehe Verwaltung der Auszahlungsarten).


Nachdem du die Gutschriften gefiltert hast, markiere die gewünschten Gutschriften, wähle im Aktionsmenü „Überweisung anlegen“ und klicke auf „Ausführen“.

Dadurch wird automatisch eine Überweisung erstellt, mit allen erforderlichen Daten befüllt und mit der entsprechenden Gutschrift verknüpft.
Überweisung aus Gutschrift anlegen
Überweisung aus Gutschrift anlegen
Wechsle anschließend in die Übersicht der App SEPA und markiere alle offenen Überweisungen mit Status rot .

Wähle im Aktionsmenü „Überweisungsdatei erstellen“ und klicke auf „Ausführen“:
Überweisungsdatei erstellen
Überweisungsdatei erstellen

Nach erfolgreicher Erstellung erscheint eine entsprechende Meldung. Klicke anschließend auf „download“, um die XML-Datei herunterzuladen.

Diese Datei kannst du anschließend in deine Banking- oder Buchhaltungssoftware importieren.

Überweisungsdatei herunterladen
Überweisungsdatei herunterladen
🔵 Hinweis:
Ist in der Übersicht der App SEPA ein kompletter Eintrag – wie im obigen Screenshot zu sehen – rot markiert, ist die zugehörige Gutschrift noch nicht vollständig bearbeitet. Bearbeite diese zunächst in der App Gutschriften.
Öffne die App Rechnungen und wechsle in die Rechnungsübersicht. Filtere dort die Rechnungen nach:
  • Zahlungsstatus „Unbezahlt“
  • Zahlungsweise „SEPA-Lastschrift“ bzw. „Bankeinzug“ o. ä.
💡 Tipp:
In den Einstellungen der App Rechnungen kannst du Zahlungsweisen anlegen und bearbeiten (siehe Zahlungsweisen und Skonto in der App Rechnungen).

Nachdem du die Rechnungen gefiltert hast, markiere die gewünschten Rechnungen, wähle im Aktionsmenü „Lastschrift anlegen“ und klicke auf „Ausführen“.

Dadurch wird automatisch eine Lastschrift erstellt, mit allen erforderlichen Daten befüllt und mit der entsprechenden Rechnung verknüpft.
Lastschrift aus Rechnung anlegen
Lastschrift aus Rechnung anlegen
Wechsle anschließend in die Übersicht der App SEPA und markiere alle offenen Lastschriften mit Status rot .

Wähle im Aktionsmenü „Lastschriftdatei erstellen“ und klicke auf „Ausführen“:
Lastschriftdatei erstellen
Lastschriftdatei erstellen

Nach erfolgreicher Erstellung erscheint eine entsprechende Meldung. Klicke anschließend auf „download“, um die XML-Datei herunterzuladen.

Diese Datei kannst du anschließend in deine Banking- oder Buchhaltungssoftware importieren.

Lastschriftdatei herunterladen
Lastschriftdatei herunterladen
🔴 Wenn du mehrere Lastschrift- und Überweisungsdateien erstellen möchtest, dürfen Lastschriften und Überweisungen nicht gemeinsam verarbeitet werden.

Erstelle daher zunächst die XML-Datei für alle markierten Lastschriften und anschließend die XML-Datei für alle markierten Überweisungen – oder umgekehrt.

Dasselbe gilt für tricoma-Bankkonten. Pro XML-Datei darf nur ein tricoma-Bankkonto verwendet werden.

Außerdem muss jedem Vorgang ein Bankkonto zugeordnet sein. Andernfalls kann die XML-Datei nicht erstellt werden.
Damit aus einer Gutschrift eine Überweisungsdatei bzw. aus einer Rechnung eine Lastschriftdatei erstellt werden kann, muss in den Kundendaten die vollständige Bankverbindung hinterlegt sein.

Die dafür vorgesehenen Kundendatenfelder sind im tricoma System standardmäßig vorhanden (siehe Screenshot).

Für Lastschriftdateien wird die Mandatsreferenz automatisch erstellt.
Bankverbindung in den Kundendaten
Bankverbindung in den Kundendaten
Link für externe Aufrufe: https://tricoma.de/modul.php?modul=tricoma&modulkat=tutlink&ID=1534
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