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Gutschriften im Bankabgleich

Hallo zusammen,

wir haben schon etwas länger das Problem, dass die von uns erstellten Gutschriften bzw. deren Bezahlung im Bankkontenabgleich nicht mit erfasst werden.

Die eingegangenen Zahlungen werden korrekt verbucht, aber bei den durch uns gesendeten Zahlungen muss alles händisch gemacht werden.

Ist das per System so gewollt, dass die Gutschriften nicht automatisiert funktionieren? Dann müssen wir nicht weiter nach einem Fehler suchen.

Danke für eine Info und viele Grüße
i. A. Christian Schön

Christopher Schnellbächer

Re.: Gutschriften im Bankabgleich

Hallo Christian,

nein, grundsätzlich ist es nicht so vorgesehen, dass Gutschriften immer nur manuell im Bankkontenabgleich verarbeitet werden müssen. Der automatische Abgleich von Gutschriften ist im Standard vorhanden, greift aber nur dann, wenn die ausgehende Zahlung im Bankkontenverlauf auch passend als Belastung bzw. negativer Betrag erkannt wird.

Wenn der automatische Abgleich einer Gutschrift bei dir nicht greift, sollte vor allem geprüft werden, ob die Zahlung im tricoma System mit dem richtigen Vorzeichen eingelesen wird und ob der automatische Abgleich für Gutschriften eventuell deaktiviert ist.

Viele Grüße
Christopher

OTK Autoteile

Re.: Gutschriften im Bankabgleich

Hallo Christopher,

danke erstmal für die Antwort - wir schauen uns das noch mal im Detail genau an. Die Option „Gutschriften als erledigt markieren“ ist auf jeden Fall ausgewählt. Wir verstehen das erstmal so, dass damit eigentlich die Gutschriften in den Abgleich mit einbezogen sind. Wenn das nicht markiert werden darf, hätten wir den Fehler natürlich schon.

Viele Grüße
Christian Schön

Christopher Schnellbächer

Re.: Gutschriften im Bankabgleich

Hallo Christian,

die Option „Gutschriften als erledigt markieren“ hat nichts damit zu tun, ob Gutschriften automatisch abgeglichen werden.

Diese Option greift erst nach einem erfolgreichen Abgleich. Ergo: Wenn eine Gutschrift abgeglichen wurde, wird die entsprechende Gutschrift in der App Gutschriften als erledigt markiert.

Viele Grüße
Christopher